基金交易時間是什么時候?
基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。術(shù)語解釋基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時間段。一般在工作日的上午9：30到下午3：00。基金的交易時間依據(jù)于股票的交易時間。收盤價一般是晚上才報出當(dāng)天的收盤價。
基金交易日凈值是什么意思?
交易日凈值是指基金交易日結(jié)束后,基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。基金的當(dāng)日凈值是基金公司計算得出的,公式如下: 當(dāng)日基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù) 其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等;基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。
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